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第11部分（第12页）
2。负责分管的财务管理工作
。
第四百五十条出纳员职责
：
1。按财务制度规定使用现金和库存现金
；不得以“白条”抵顶库存现金
；不挪用公款
；现金往来按
顺序逐笔登记日记帐
；；并日清月结
；确钞帐相符
；
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2。按银行结算制度规定办理款项的收付
；严禁签发空白支票
；对已办妥的收付款凭证
；按顺序
逐笔登记银行存款日记帐
；并结出余额
；及时与银行对帐单核对
；月末编制“银行存款余额调节表
”；
确保帐面余额与对帐单余额相符
；
3。妥善保管好库存现金、有价证券、空白支票、空白收据和有关印章
；
4。按付款审批规定支付款项
；不得擅自违反规定付款
；防止资金损失
；
5。认真审核各项收支凭证
；发现问题及时请示汇报
；做到各项收、付款合法和手续完备
；
6。积极主动催收各项应收的款项
。
第四百五十一条会计职责
：
㈠流动资金核算
：
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