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第4部分（第7页）

位财务必须逐项跟踪基

1资金回笼情况，并按月汇总后上报计划财务部、总会计师和总经理。对

到期的应收资金，各单位应督促经办人员及时催收；发现问题的，应及时上报请示处理。

第六十七条各单位库存现金不得超过

3000元，超过部分当天下午存入银行。禁止坐支营

来收入现金。

第六十八条一切现金往来，必须收付有凭据，严禁口说为凭。

第六十九条严禁代外单位或私人转帐套现和大额度（

5000元以上）支付往来或贸易现金。

严禁各单位私设小钱柜。

第七十条严禁将公款存入私人帐户，违者按贪污论处。

第七十一条现金日记帐必须用固定一本帐，严禁使用两本帐或帐外有帐。

第七十二条各单位会计每月终要会同出纳员盘点现金库存一次，保证钞帐相符。盘点表应

随同会计报表一起上报。

第七十三条领用空白支票，必须注明限额、日期、用途及使用期限，并视金额大小按第六

十四条审批规定报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内。严禁空白支票在使用前先

盖上印章。

第七十四条正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人验收人签外，经经

理或其授权人批准后方能报销付款。

第七十五条商品运杂费、保管费、包装费、介绍费、手续费等，必须注明商品批次及购销

发票号码，经经理批准后才能报销。其中对介绍费和手续费，经办人还须另付合同书和说明报

批：2000元以下的由下属公司、企业经理审批，

2000元至

1万元的由总会计师审批，

1万元以

上的由总经理审批。

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第七十六条业务费实行包干制，按实现利润的比例提取，由经理掌握使用。提取的比例由

总经理确定。提取后应专款专用，不得私分、贪污。

公司本部各部、室的业务费，由各部、室部长（主任）审核，

1000元以下抒总会计师审批

报销，1000元以上的由总会计师签署后报总经理审批报销。

公司本部员工的差旅费，由

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